Cours et sources

Réglages → Administration → Cours et sources. Une ligne par titre détenu sur l’instance, quel que soit son détenteur : deux personnes qui ont le même ISIN partagent la même ligne, et une correction faite ici vaut pour les deux. Les colonnes suivent D’où viennent les données :

• Provenance : Yahoo Finance pour une action, un ETF ou un fonds coté, CoinGecko pour une cryptomonnaie (avec Binance pour l’historique ancien de BTC, ETH, LTC et SOL), et Saisi à la main quand aucun service n’est interrogé, par exemple pour un fonds non coté dont on ne connaît que l’ISIN.
• Symbole : ce qui est demandé à la source. Pour Yahoo, c’est le ticker suivi de sa place de cotation (CW8.PA pour Paris), trouvé par OpenFIGI à partir de l’ISIN. forcé signale un symbole choisi depuis cet écran.
• Dernier cours : la date et la valeur en euros du dernier cours. Quand plusieurs lecteurs détiennent le titre, c’est la copie la plus en retard qui est retenue.
• Dernier échec : la réponse de la source la dernière fois qu’elle n’a rien renvoyé, tant qu’aucun cours n’est arrivé depuis.

Les lignes sans cours s’affichent en premier, puis les plus anciennes. En retard seulement ne garde que celles dont le dernier cours dépasse le délai prévu pour leur catégorie, le même que pour l’indicateur d’ancienneté de l’écran du patrimoine : 2 jours pour une cryptomonnaie, cotée tous les jours, 5 jours pour une action ou un ETF et 8 pour un fonds, de quoi laisser passer un week-end et un jour férié sans fausse alerte.

Relancer

Relancer redemande le cours du jour à la source et l’enregistre sur toutes les copies du titre. Chaque copie est interrogée sous son propre symbole : celle qu’un autre lecteur détient sous un autre symbole est récupérée sous celui-ci, sans jamais fixer le cours des autres. Si la source ne répond pas, le message la nomme, et l’échec reste affiché sur la ligne. La mise à jour automatique continue de son côté : chaque nuit, l’historique de chaque titre est complété, et le résultat, réussite ou échec, s’affiche de la même façon sur la ligne.

Corriger un mauvais rapprochement

Un ISIN rattaché à la mauvaise cotation donne un cours faux (la même action sur une autre place, dans une autre devise) ou figé (un symbole que Yahoo ne connaît pas, comme un ticker sans sa place). Sur un titre identifié par son ISIN, Corriger vous permet d’indiquer le symbole Yahoo à utiliser, place comprise : .PA pour Paris, .AS pour Amsterdam, .DE pour Xetra, .L pour Londres, aucun suffixe pour New York. À l’enregistrement, ce symbole est appliqué à toutes les copies, et la récupération est relancée aussitôt.

Le choix est mémorisé pour l’ISIN : un lecteur qui ajoute ce titre plus tard obtient ce symbole plutôt que la réponse d’OpenFIGI. Les cours déjà enregistrés ne changent pas ; ceux des jours manquants arrivent à la récupération suivante.

Si vous laissez le symbole vide, le titre n’a plus aucune source. Il n’est plus interrogé, et son cours se saisit alors à la main.

Saisir un cours à la main

Pour un titre sans source, Corriger propose une date et un cours en euros, par exemple la dernière valeur liquidative publiée par la société de gestion. Le cours est enregistré à cette date sur toutes les copies, et l’historique de chaque détenteur est recalculé à partir de ce jour. Un titre n’accepte pas de cours manuel dès qu’une de ses copies a une source : la récupération suivante l’écraserait.